MENGENTRI BUKTI TRANSAKSI KE PROGRAM MYOB

Pembelian Kredit

1) Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout –
pilih Item – klik OK

3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms dan isi
sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik OK
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Klik Record
7) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
untuk melihat jurnal


Pembelian Tunai
1) Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout –
pilih Item – klik OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms dan isi
sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik OK
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount
7) Klik Record
8) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
untuk melihat jurnal

Pendapatan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis
Item, caranya klik Layout – pilih Item – klik OK
3. Untuk memilih customer klik tanda panah. Kemudian apabila ada
termin, klik tanda panah pada Terms
4. Isi sesuai dengan bukti transaksi
5. Klik Record
6. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi

Penjualan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik
Layout – pilih Item – klik OK
3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer.
Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms kemudian isi
sesuai dengan termin yang berlaku – klik OK
4. Untuk berpindah ke kolom berikut gunakan tombol Tab pada
keyboard. Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia
dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik Use
item
5. Isi sesuai dengan bukti transaksi
6. Klik Record
7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi

Pendapatan Tunai
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, Anda
harus membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan
Tunai. Caranya klik tanda panah pada kolom Customer,
klik New.
3. Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik OK
4. Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolom
Customer.
5. Klik Layout – Pilih Item – Klik OK
6. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara
mengisi sama seperti mengisi transaksi pendapatan kredit.
7. Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount.
8. Isi kolom Ship To dan Journal Memo
9. Klik Record
10. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre,
atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Penjualan Tunai
1. Klik command centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item,
klik Layout – pilih Item – klik OK
3. Pilih Penjualan Tunai pada kolom Customer jika sudah ada.
4. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi
sama seperti mengisi transaksi penjualan kredit. Setelah itu,
isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount.
5. Isi kolom Ship To dan Journal Memo
6. Klik Record
7. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Receive Payment
Mencatat Transaksi Penerimaan Kas yang berasal dari
Pelunasan Piutang
1. Klik Command Centre Sales – Receive Payment
2. Akan muncul kotak Receive Payment, klik pada Customer untuk
memilih nama pelanggan – klik Use Customer
3. Isi data penerimaan kas.
4. Isi Amount Received sebesar yang jumlah yang diterima.Klik
pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang
bersangkutan.
5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya
6. Jika muncul kotak dialog, pilih Print Later
7. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal
untuk melihat jurnal yang baru saja tercatat
(Jika ada Potongan)
• Kemudian Klik Journal – Pilih All
• Buka Transaksi yang terdapat akun
Discount.
• Klik Panah pada kolom Tax, kemudian
hapus jumlah pajaknya.
• Kemudian klik OK.

Receive Money
Mencatat penerimaan kas melalui Banking, selain dari
pelunasan piutang
1. Klik Banking – Receive Money
2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Pay Bills
Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang
1. Klik Command Centre Purchases – Pay Bills
2. Pilih nama pemasok dengan cara klik tanda panah pada kolom
Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier.
3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol Tab untuk
berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse.
4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang ingin
dibayar
5. Klik Record
6. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
Journal untuk melihat jurnal

Banking –Spend Money
Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang
1. Klik Command Centre Banking – Spend Money.
2. Pastikan Account terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty
Cash, Cash on hand, dan Cash In bank.
3. Isi Jurnal Pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi
4. Klik Record
5. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik
Journal untuk melihat jurnal tersebut.

Retur Pembelian
1. Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama
ti seperti mengisi transaksi pembelian. Akan tetapi, untuk kolom
Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah
barang yang akan diretur. Contoh : -25.
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre
5. Selanjutnya klik Purchases Register
6. Klik Returns & Debits – klik transaksi – kemudian klik Apply to
Purchase
7. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada
kolom Amount Applied
8. Enter kemudian klik Record
9. Klik Close untuk kembali ke Command Center

Retur Penjualan
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya
sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10.
3. Klik Record
4. Klik Sales – Sales Register
5. Pilih Returns & Credits – klik transaksi – kemudian klik Apply
to Sale
6. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada
kolom Amount Applied
7. Enter kemudian klik Record
8. Klik Close untuk kembali ke Command Centre

Retur Penjualan Tunai
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya
sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10.
3. Klik Record
4. Klik Register.
5. Pilih Returns & Credits – klik transaksi – kemudian klik Pay
Refund.
6. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi.
7. Klik Record.
8. Klik Close untuk kembali ke Command Centre

Mencatat Transaksi Memorial (Penyesuaian)
1. Klik Accounts – Record Journal Entry
2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi,
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
Journal untuk melihat jurnal transaksi

MEMBUAT DAFTAR AKUN DAN SALDO AWAL

Sebagai contoh buat daftar akun dibawah ini :

NO. AKUN	PERKIRAAN / NAMA AKUN
1-1110	Kas Perusahaan
1-1120	Kas Bank
1-1200	Piutang dagang
1-1400	Persediaan barang dagang
1-2200	Uang muka pembelian
1-3210	Peralatan kantor
1-3220	Akm. Peny. Peralatan kantor
2-1200	Utang dagang
2-1302	Hutang wesel
2-1310	PPN Penjualan
2-1330	PPN Pembelian
2-1600	Uang muka penjualan
3-1110	Modal saham
3-8000	Laba ditahan
4-1000	Penjualan
4-2000	Pendapatan jasa angkut
4-2100	Retur penjualan
4-3000	Pendapatan denda
5-1201	Pembelian
5-1203	Retur Pembelian
6-2010	diskon penjualan
6-2020	Diskon pembelian
6-2200	Biaya listrik
6-2300	Biaya angkut

Apabila ingin menambah akun biaya Asuransi, maka sisipkan di kelompok no. 6 (Expense), maka akan muncul Insurance dengan No. 6-2400.  Lalu klik nomor tersebut dan klik tombol edit di sebelah kanan bawah.

 

Catatan Penting :

Apabila anda telah selesai membuat daftar Perkiraan diatas, maka lihat kembali perkiraan yang telah di input.  Apabila ditemukan sebuah Perkiraan yang dicetak tebal, maka artinya itu adalah sebuah judul (Header) dan perkiraan ini tidak dipakai dalam menjurnal.  Jadi pastikan sebuah perkiraan yang akan dipakai menjurnal tidak dicetak tebal. Bila ditemukan tercetak tebal, maka kita harus merubahnya,  Contoh perkiraan berikut :

Perkiraan Piutang dagang nantinya akan dipakai untuk menjurnal, sedangkan dia merupakan header. Jadi harus kita rubah menjadi Detail Account. Caranya Klik pada Perkiraan tersebut, lalu klik Edit disebelah kanan bawah dan pilih Detail Account (Postable) lalu klik OK.

Setelah membuat daftar perkiraan/akun, maka langkah berikutnya adalah mengisi saldo awal perkiraan. Caranya yaitu Klik menu Setup, balances, Account opening balances maka tampilan





Yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengisian saldo awal bentuknya kebawah, tidak menyamping seperti neraca saldo. Lalu nilai akumulasi harus minus atau tanda dalam kurung. Dan untuk cek kebenaran saldo awal yang di input akan terlihat pada Amount left to be allocated (letaknya di bagian bawah)yaitu nilanya harus nol (0). Bila tidak nol, maka harus di cek ulang mungkin ada nilai yang salah input.

SETTINGAN AWAL DALAM MEMBUAT DATA PERUSAHAAN BARU PADA PROGRAM MYOB

MYOB ini berjalan dibawah sistem operasi windows dan sebaiknya windows yang lebih tinggi seperti Vista, XP, 7 dan lain-lain. Setelah di install di komputer Anda, maka jalankan software aplikasi MYOB tersebut maka akan tampil gambar sebagai berikut.

Penjelasan dari gambar diatas sebagai berikut :
1. Open berfungsi untuk membuka file yang sudah dibuat sebelumnya.
2. Create digunakan untuk merancang file yang baru.
3. Explore digunakan untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan      oleh program.
4. What’s New untuk melihat atau mencari informasi yang baru seputar program Myob
5. Exit berguna untuk keluar dari Program Myob.


2. Setting Awal Myob Pembentukan Data Perusahaan Baru

Pertama buka program MYOB Accounting (dalam hal ini kita gunakan Versi 18), maka akan muncul sebuah tampilan dengan beberapa pilihan yang disediakan. Untuk selanjutnya kita akan membuat file untuk perusahaan baru, langkahnya sebagai berikut :

1. Pilih Create, kemudian akan tampil gambar sebagai berikut.

 2. Klik Next
3. Kemudian isi data perusahaan, termasuk nama Perusahaan, alamat, No. Telepon, Fax dam Email, 
    atau dapat juga hanya diisi nama perusahaan dan alamat perusahaan, lalu klik Next.

 4. Langkah berikutnya adalah setting periode Akuntansi.

 Untuk setting diatas, anda harus pastikan settingan tahun dan bulan benar pada Last month of financial (bulan akhir periode akuntansi) serta bulan Januari pada Conversion Month (bulan awal periode akuntansi). Karena jika Anda salah, maka akan berpengaruh pada saat menjurnal. Kemudian klik Next.

5. Maka akan tampil informasi seperti pada gambar di bawah ini, kemudian klik next.

6. Pada langkah ini anda diperlihatkan 3 pilihan :
    Pilihan pertama = bila menggunakan perkiraan dari program Myob
    Pilihan kedua = bila ingin mengimpor perkiraan dari perusahan lain / file lain
    Pilihan ketiga = bila ingin membuat sendiri perkiraan tersebut.
    Anda boleh memilih nomor berapa saja, namun pada umumnya menggunakan pilihan No. 2
    (untuk mengimport data akun dari Excel) lalu klik Next.

7. Selajutnya tentukan tempat/lokasi penyimpanan data Anda dengan mengklik Change

8. Setelah itu, silahkan klik Next.

9. Kemudian pada pilihan terakhir , pilih Command Center.

10.Setelah anda klik Command Center maka akan muncul tampilan awal file anda seperti gambar dibawah ini :

Demikian settingan awal dalam membuat file data perusahaan baru pada MYOB.
Terima kasih dan semoga bermanfaat