MEMBUAT DAFTAR AKUN DAN SALDO AWAL

Sebagai contoh buat daftar akun dibawah ini :

NO. AKUN	PERKIRAAN / NAMA AKUN
1-1110	Kas Perusahaan
1-1120	Kas Bank
1-1200	Piutang dagang
1-1400	Persediaan barang dagang
1-2200	Uang muka pembelian
1-3210	Peralatan kantor
1-3220	Akm. Peny. Peralatan kantor
2-1200	Utang dagang
2-1302	Hutang wesel
2-1310	PPN Penjualan
2-1330	PPN Pembelian
2-1600	Uang muka penjualan
3-1110	Modal saham
3-8000	Laba ditahan
4-1000	Penjualan
4-2000	Pendapatan jasa angkut
4-2100	Retur penjualan
4-3000	Pendapatan denda
5-1201	Pembelian
5-1203	Retur Pembelian
6-2010	diskon penjualan
6-2020	Diskon pembelian
6-2200	Biaya listrik
6-2300	Biaya angkut

Apabila ingin menambah akun biaya Asuransi, maka sisipkan di kelompok no. 6 (Expense), maka akan muncul Insurance dengan No. 6-2400.  Lalu klik nomor tersebut dan klik tombol edit di sebelah kanan bawah.

 

Catatan Penting :

Apabila anda telah selesai membuat daftar Perkiraan diatas, maka lihat kembali perkiraan yang telah di input.  Apabila ditemukan sebuah Perkiraan yang dicetak tebal, maka artinya itu adalah sebuah judul (Header) dan perkiraan ini tidak dipakai dalam menjurnal.  Jadi pastikan sebuah perkiraan yang akan dipakai menjurnal tidak dicetak tebal. Bila ditemukan tercetak tebal, maka kita harus merubahnya,  Contoh perkiraan berikut :

Perkiraan Piutang dagang nantinya akan dipakai untuk menjurnal, sedangkan dia merupakan header. Jadi harus kita rubah menjadi Detail Account. Caranya Klik pada Perkiraan tersebut, lalu klik Edit disebelah kanan bawah dan pilih Detail Account (Postable) lalu klik OK.

Setelah membuat daftar perkiraan/akun, maka langkah berikutnya adalah mengisi saldo awal perkiraan. Caranya yaitu Klik menu Setup, balances, Account opening balances maka tampilan





Yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengisian saldo awal bentuknya kebawah, tidak menyamping seperti neraca saldo. Lalu nilai akumulasi harus minus atau tanda dalam kurung. Dan untuk cek kebenaran saldo awal yang di input akan terlihat pada Amount left to be allocated (letaknya di bagian bawah)yaitu nilanya harus nol (0). Bila tidak nol, maka harus di cek ulang mungkin ada nilai yang salah input.